Sans aucun doute, l’approbation des différents ETF Bitcoin spot a été l’événement catalyseur de janvier, voici l’analyse des chiffres et des actualités des différents projets lancés, de Grayscale à Blackrock.
Les récents développements mettent en évidence un changement notable dans les dynamiques du marché, car le GBTC de Grayscale a enregistré un retrait de 50 106,59 BTC depuis le 12 janvier 2024.
Simultanément, neuf ETF Bitcoin spot récemment lancés ont accumulé 81 366 BTC, d’une valeur d’environ 3,39 milliards de dollars.
Cet article approfondit les détails complexes de ces développements, en se concentrant sur des acteurs clés tels que Grayscale, Blackrock et Fidelity, et en analysant la distribution des actifs et les stratégies de garde.
Summary
Analyse des participations dans l’ETF Spot Bitcoin : les actualités de Blackrock, Grayscale et Fidelity
Le domaine de Grayscale:
GBTC de Grayscale reste le gardien prééminent de Bitcoin, assurant un formidable patrimoine de 566 973,40 BTC, d’une valeur estimée à 23,5 milliards de dollars.
Malgré un retrait récent, GBTC détient l’impressionnant 87,45% du total des BTC détenus par les ETF américains sur le Bitcoin au comptant, réaffirmant sa position de force sur le marché.
IBIT de Blackrock et FBTC de Fidelity:
L’IBIT di Blackrock émerge comme le deuxième plus grand détenteur parmi les ETF Bitcoin spot basés aux États-Unis, avec 28 622 BTC, d’une valeur d’environ 1,19 milliard de dollars.
Ensuite, le Wise Origin ETF (FBTC) de Fidelity se positionne comme le deuxième plus grand détenteur de Bitcoin, avec 24 857 BTC, dépassant le milliard de dollars de valorisation. Ensemble, les ETF de Blackrock et Fidelity représentent 65,72% du total des BTC détenus par les neuf nouveaux ETF Bitcoin spot.
D’autres ETF dignes d’intérêt :
BITB de Bitwise contrôle 10 136 BTC, d’une valeur légèrement supérieure à 422 millions de dollars, tandis que les ETF d’Ark Invest et de 21shares représentent 7 565 BTC, d’une valeur de 315,62 millions de dollars.
Invesco Galaxy ETF détient 6 143 BTC, d’une valeur de 256 millions de dollars. Les ETF de Vaneck, Valkyrie et Franklin Templeton détiennent respectivement 2 150 BTC, 1 712 BTC et 1 160 BTC. La plus petite collecte est attribuée à Wisdomtree spot Bitcoin ETF, qui détient 111 BTC d’une valeur de 4,62 millions de dollars.
Stratégies de garde
Domaine de Coinbase:
Une révélation notable est que huit des dix ETF Bitcoin spot américains ont choisi Coinbase comme dépositaire, sécurisant ainsi 621 332 BTC, soit 95,83% du total détenu par les dix fonds.
Cela souligne le rôle fondamental de Coinbase dans la garantie de la grande majorité des actifs en Bitcoin dans le cadre des ETF Bitcoin au comptant.
Garde indépendante de Fidelity:
Contrairement à la tendance de Coinbase, Fidelity opte pour une approche indépendante en utilisant son propre service de garde pour protéger ses participations de 24 857 BTC. Cette décision stratégique reflète une diversification des stratégies de garde sur le marché.
Sélection de Gemini par Vaneck:
Vaneck diversifie encore davantage le paysage des dépôts en confiant à Gemini la garde de ses BTC liés aux ETF, soit 2 150 BTC.
Cette décision illustre l’importance croissante des partenariats stratégiques de garde dans l’espace d’investissement des cryptomonnaies.
Conclusions
L’état actuel des ETF spot sur Bitcoin présente un paysage dynamique caractérisé par la domination du GBTC de Grayscale, l’influence d’acteurs importants tels que Blackrock et Fidelity, et une gamme diversifiée de stratégies de garde.
Les investisseurs et les passionnés devraient suivre de près ces développements pour comprendre les dynamiques en constante évolution du paysage des investissements en cryptomonnaies.
