Dans cet article, nous jetons un coup d’œil à la vue d’ensemble d’Ethereum, en effectuant une analyse détaillée du prix et en observant quelques indicateurs on-chain.
Aujourd’hui, l’ETH a tenté en vain de franchir le mur des 3 000 USD, qui constitue la principale résistance en ce moment, en étant repoussé jusqu’aux cours actuels de 2 908 USD.
Cependant, la crypto reste la plus en forme sur le marché crypto, avec des performances supérieures même à celles de Bitcoin.
Sur le front on-chain, les données montrent un réseau long et très fort, soutenu par une augmentation du nombre de validateurs et de pièces bloquées en staking, ainsi que par un volume d’échanges moyen-élevé.
Tous les détails ci-dessous.
Summary
Ethereum guide la FOMO sui mercati crypto: l’analyse du prix de l’ETH montre la volonté de l’actif de briser la résistance des 3 000 USD
En ce début de semaine plutôt calme en raison de la fermeture hier des marchés américains pour la fête du Président, les marchés cryptographiques sont menés par Ethereum et sa récente tentative de dépasser le prix clé de 3 000 USD.
Alors que Bitcoin a atteint son plus haut local jeudi 15 février, à 52 816 USD, Ethereum a montré plus de détermination en atteignant hier un nouveau sommet annuel à 2 984 USD, sans toutefois parvenir à clôturer à un chiffre rond.
L’analyse des prix montre une force relative pour ETH, qui absorbe avec conviction chaque baisse et maintient les attentes élevées du marché.
Les traders sont optimistes quant à l’avenir de l’ether et parient sur l’approbation positive des ETF spot aux États-Unis pour la deuxième cryptomonnaie en termes de capitalisation boursière, avec plusieurs gestionnaires de fonds tels que Franklin Templeton, BlackRock, Fidelity, Ark et 21Shares, Grayscale, VanEck, Invesco et Galaxy et Hashdex ayant déjà déposé leurs demandes auprès de la Securities and Exchange Commission.
Si les choses devaient bien se passer, l’ETH pourrait même approcher les 3 500 USD, un niveau qui n’a pas été vu depuis avril 2022, et probablement même atteindre les 4 000 ETH par la suite.
Juste pour donner une idée des délais, la SEC a encore 96 jours avant la date limite pour prendre une décision sur l’approbation/le rejet éventuel
Sur le front technique des prix, l’analyse met en évidence comment à partir d’octobre 2023, Ethereum a été canalisé dans une tendance haussière très compacte, capable de maintenir fermement l’EMA 50 quotidien et de constamment mettre à jour de nouveaux sommets après chaque tentative de correction courte.
Plus en détail, à partir de la mi-janvier, les taureaux se sont fait sentir de manière unanime, faisant monter les prix de l’ether de 2 200 USD jusqu’aux valeurs actuelles.
Le seuil psychologique des 3 000 USD pourrait maintenant s’opposer à de nouvelles incursions haussières, avec le RSI montrant les premiers signes de faiblesse dans une tendance qui se dirige vers la surachat.
Quoi qu’il en soit, les volumes moyennement élevés enregistrés lors des dernières sessions de trading et la récente percée des 2 700 USD semblent favoriser un scénario positif pour la monnaie cryptographique, qui verra très probablement briser la résistance qu’elle a devant elle, même après plusieurs efforts.
Dans le domaine des dérivés, l’analyse des données sur Ethereum met en évidence un intérêt ouvert très encourageant, qui la semaine dernière a atteint une valeur agrégée sur toutes les places d’échanges supérieure à 7,7 milliards de dollars, une valeur qui n’avait pas été vue depuis novembre 2021.
Aussi le taux de financement montre des signaux positifs avec un taux de financement pour demander un effet de levier positif sur tous les principaux marchés, et avec des chiffres supérieurs à ceux enregistrés au cours des 6 derniers mois.
Cela signifie que l’intérêt spéculatif pour Ethereum est élevé et que les spéculateurs se positionnent (et se sont déjà largement positionnés) avec l’idée que la crypto-monnaie augmentera de prix à court terme.
Faites attention à la volatilité en ce moment car elle pourrait entraîner des liquidations forcées : en particulier, les niveaux de 2 877 USD, 2 870 USD et 2 840 USD sont les prix qui pourraient entraîner des pertes pour les longs exposés de manière excessive en levier.
Les données on-chain du réseau Ethereum
Après l’analyse du prix de l’Ethereum, voyons ce que les données on-chain du réseau décentralisé nous signalent d’intéressant.
Dans ce cas également, le point de vue général est largement positif, avec la plupart des indicateurs montrant la présence d’un terrain propice à de nouvelles croissances de l’actif.
En particulier, nous observons que le nombre d’ETH déposés sur la Beacon Chain est en constante augmentation, tout comme le nombre de nouveaux validateurs qui rejoignent le réseau en apportant leur soutien.
Jusqu’à présent, environ 30,87 millions d’ETH, d’une valeur de plus de 9 milliards de dollars, sont bloqués dans le protocole PoS avec environ 900 000 validateurs parmi les utilisateurs individuels et les plateformes LST.
En considérant une offre circulante d’Ethereum proche de 120 millions de coins, nous pouvons affirmer que plus de 25% de tous les ETH en circulation sont bloqués dans la Beacon chain.
Cela ne fait que diminuer la pression de vente potentielle et causer une pénurie d’éther sur les marchés cryptographiques.
Ces données, combinées à la potentielle pénurie numérique qui sera déclenchée par l’arrivée probable des ETH ETF spot, pourraient pousser la monnaie vers des horizons de prix très ambitieux si la demande se faisait sentir ne serait-ce qu’un peu.
Très intéressant de noter également comment le volume moyen enregistré dans les transactions sur la chaîne Ethereum est resté globalement élevé au cours de ces premières semaines de 2024, atteignant un pic de 4 milliards de dollars USD par jour, atteint pour la première fois en mars 2023.
Un volume élevé soutient l’intérêt spéculatif pour le prix de l’ETH, qui a augmenté justement en même temps que le rallye des cryptomonnaies depuis octobre.
Airdrops, fomo pour les nouveaux protocoles DeFi et les nouvelles memecoins ont soutenu le volume des échanges du réseau tout au long de 2023, avec une augmentation des métriques ces derniers mois.
En conclusion, il est opportun de montrer cette analyse qui indique la quantité d’adresses Ethereum on-chain détenant un prix moyen d’achat inférieur aux cours actuels, donc elles sont en profit.
À noter à ce sujet comment à partir de novembre, le pourcentage d’adresses rentables par rapport au total du réseau a connu une forte augmentation, passant de 40% à l’actuel 94%.
Cela signifie que 94 adresses sur 100 ont un PNL positif par rapport à leur prix d’achat et pourraient potentiellement décharger leurs positions à tout moment.
En général, dans le passé, lorsque le pourcentage d’adresses en gain a atteint cette valeur, des sessions de vente très violentes ont suivi, entraînant une forte baisse du prix de l’ETH.
Cependant, il est important de signaler que cette valeur est restée élevée pendant plusieurs mois lors du bull market précédent, donc dans ce cas également, il pourrait s’écouler beaucoup de temps avant l’arrivée de la tempête.
